Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
голова правлiння       Оседця Микола Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
 Приватне акцiонерне товариство " Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
 Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
 30773938
1.4. Місцезнаходження емітента
 63209, село Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок № 2
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
 05740-42502 05740-35061
1.6. Електронна поштова адреса емітента
 mail@ngok.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у №  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Емiтент не є учасником будь - яких об'єднань пiдприємств. Емiтент не використовув послуги рейтингових агенств у 2011 роцi. Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається так як емiтент є акцiонерним товариством. Iнформацiя про виплату дивiдентiв вiдсутня у зв'язку з тим, що за попереднiй та звiтний перiоди дивiденди не виплачувались. На протязi 2011 року товариство не здiйснювало випускiв облiгацiй та iнших цiнних паперiв, якi пiдлягають реєстрацiї; власних акцiй не випускало. Сертифiкати цiнних паперiв не замовлялись та не видавались. Товариство на протязi 2011 року не отримувало гарантiї вiд третiх осiб щодо виконання зобов'язань за випуском боргових цiнних паперiв та не здiйснювало випускiв таких паперiв. Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникала. Товариство не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не заповнюється. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство на здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Товариство не мало договорiв, право вимоги за якими забезпечено iпотекою. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тм, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тм, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство " Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) АТ "Новоселiвський ГЗК"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 63209
3.1.5. Область, район Нововодолазький район
3.1.6. Населений пункт село Новоселiвка
3.1.7. Вулиця, будинок вулиця Пiщана, будинок № 2
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва А01 № 444581
3.2.2. Дата державної реєстрації 17.08.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Нововодолазька районна державна адмiнiстрацiя Харкiвської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 21250000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 21250000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "ПУМБ"
3.3.2. МФО банку 350385
3.3.3. Поточний рахунок 26001961052388
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПАТ "ПУМБ"
3.3.5. МФО банку 350385
3.3.6. Поточний рахунок 26002961052387
3.4. Основні види діяльності
14.21.0 Добування пiску та гравiю
14.22.0 Добування глини та каолiну
26.40.0 Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв з випаленої глини

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування пiскiв, придатних в якостi сировини для скляної промисловостi 2502 10.08.2001 Державна служба геологiї та надр України 10.08.2029
Опис Пiдприємство має намiр клопотати про продовження термiну дiї дозволу.
 
спецiальний дозвiл на користування надрами: видобування кварцових пiскiв - високоякiсних в якостi сировини для виробництва безколiрного та свiтлопрозорого скла та низькоякiсних для виробництва напiвбiлого та темного скла 3485 01.11.2004 Державна служба геологiї та надр України 01.11.2014
Опис Пiдприємство має намiр клопотати про продовження термiну дiї дозволу.
 

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" 35948310 01135 Україна м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29 93.431875294118
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Євразiя Трейдiнг ЛТД" 22861270 04053 Україна м. Київ вул. Артема. буд. № 73 0.000002352941
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Акцiонери - фiзичнi особи у кiлькостi 86 осiб 6.568122352941
Усього 100.000000000000

* Не обов'язково для заповнення.

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 207. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 3. Чисельностi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 0. Фонд оплати працi: 7848,5 тис.грн. Вiдносно попереднього року фонд оплати працi збiльшився на 1341,4 тис.грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Кадрова полiтика спрямована на пiдготовку висококвалiфiкованих кадрiв як своїми силами, так i стороннiми органiзацiями.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оседця Микола Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 26
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - директор, голова правлiння.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр виплаченої винагороди: 691833,79 грн. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Повноваження та обов'язки: - керiвництво дiяльнiстю Правлiння; скликання засiдань Правлiння та визначення їх порядку денного; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння; забезпечення ведення протоколiв засiдань Правлiння; - розпорядження коштами й активами Товариства; - видача та пiдписання довiреностей; - прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства; - видачу письмових i усних наказiв та розпоряджень, якi є обов'язковими для всiх працiвникiв Товариства; - представництво Товариства без довiреностi у вiдносинах з державними органами, юридичними i фiзичними особами, та iншими третiми особами; - пiдписання договорiв (контрактiв), рахункiв-фактур, заяв, офiцiйних листiв, декларацiй, звiтiв та iнших документiв, якi стосуються дiяльностi Товариства, видачу наказiв та iнструкцiй, вчинення правочинiв, а також вчинення iнших дiй у межах щоденної комерцiйної дiяльностi Товариства; - затвердження/пiдписання та подання до вiдповiдних державних органiв фiнансових та iнших звiтiв, пiдготовлених уповноваженими органами/особами Товариства; - вiдкриття i закриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах, розпорядження рахунками в банках та iнших фiнансових установах; - погодження та пiдписання колективного договору вiд iменi Товариства.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Оклей Вiктор Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1952
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Дочiрнє пiдприємство "Нiсан-Тiтул" - начальник юридичної консультацiї.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чаюк Сергiй Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1961
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Акцiонерне товариство закритого типу "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - начальник гiрничо-транспортної дiльницi.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв; в межах своєї компетенцiї затверджувати процедури i внутрiшнi положення/правила Товариства; прийняття рiшень стосовно розробки та змiни органiзацiйної структури (виробничих пiдроздiлiв, департаментiв, вiддiлень тощо) Товариства; вирiшувати iншi вiдповiднi питання згiдно iз законодавством, з цим Статутом, рiшеннями Загальних Зборiв та Наглядової ради Товариства.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малов Вiктор Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1982
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу"- бухгалтер.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв.
6.1.1. Посада член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Штреккер Руслан Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закрите акцiонерне товариство "Глини Донбасу" - заступник начальника виробництва.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: виконувати функцiї, спрямованi на ефективну дiяльнiсть Товариства згiдно з законодавством України та внутрiшнiх положень Товариства; управляти щоденною дiяльнiстю Товариства через управлiння дiяльнiстю працiвникiв, консультантiв Товариства та iнших осiб з метою забезпечення виконання рiшень Загальних Зборiв та Наглядової ради; приймати рiшення з трудових питань, включаючи умови оплати працi та загальний бюджет заробiтної плати, приймати рiшення з притягнення працiвникiв Товариства до матерiальної вiдповiдальностi; визначати iнформацiю, яка становить комерцiйну таємницю або конфiденцiйну iнформацiю Товариства; затверджувати зразки печаток Товариства; затверджувати знаки для товарiв i послуг Товариства; обрання та припинення повноважень голови i членiв органiзацiйної комiсiї, що здiйснює пiдготовку до проведення Загальних Зборiв.
6.1.1. Посада член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ"
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 35948310
6.1.4. Рік народження** 0
6.1.5. Освіта**
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
6.1.8. Опис Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження наглядової ради: 1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна; 8) обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; 12) обрання реєстрацiйної комiсiї; 13) обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; 15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 17) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; 18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 19) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 22) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй.
6.1.1. Посада ревiзор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горулько Наталiя Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: не передбачена. Повноваження: ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства, вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам, своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй у вiдповiдностi до встановлених правил та процедур, фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, спiввiдношення власних та запозичених коштiв.
6.1.1. Посада головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горулько Наталiя Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження** 1963
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" - заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Розмiр виплаченої винагороди: 68196,48 грн. Повноваження: 1. Здiйснювати контроль за роботою з ведення бухгалтерського облiку зобов'язань i господарських операцiй (реалiзацiя продукцiї, розрахункiв з постачальниками i замовниками за наданi послуги, рух грошових коштiв на рахунках в нацiональнiй та iноземних валютах). 2. Вести оперативний облiк надходжень i платежiв грошових коштiв, здiйснювати обов'язковий продаж частини валютної виручки, розмiщувати вiльнi грошовi кошти на банкiвських депозитних вкладах, складати щомiсячнi оперативнi данi про рух грошових коштiв за транзитним i поточними рахунками пiдприємства. 3. Брати участь у розробцi i здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання фiнансової дисциплiни та рацiональне використання ресурсiв. 4. За погодженням з головним бухгалтером i з дозволу керiвника надавати кредиторам, iнвесторам, аудиторам та iншим користувачам бухгалтерської звiтностi зiставну i достовiрну бухгалтерську iнформацiю про стан розрахункiв з дебiторами та кредиторами. 5. Здiйснювати переписку з партнерами, готувати необхiдну iнформацiю з питань, що стосуються взаєморозрахункiв. 6. Брати участь у визначеннi змiсту основних прийомiв i методiв ведення облiку i технологiї обробки бухгалтерської iнформацiї. 7. Готувати данi по вiдповiдних дiлянках бухгалтерського облiку для складання звiтностi. 8. Стежити за збереженням бухгалтерських документiв, оформляти їх вiдповiдно до встановленого порядку для передачi в архiв. 9. Брати участь: - У проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, здiйснення режиму економiї i заходiв щодо вдосконалення документообiгу, - У розробцi та впровадженнi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку на основi застосування сучасних засобiв обчислювальної технiки, - У проведеннi iнвентаризацiй грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей. 10. Виконувати роботи з формування, ведення та зберiгання бази даних бухгалтерської iнформацiї, вносити змiни в довiдкову i нормативну iнформацiю, використовувану при обробцi даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
член правлiння Оклей Вiктор Михайлович 5 0.00001176471 5 0 0 0
член правлiння Чаюк Сергiй Олександрович 424 0.00099764706 424 0 0 0
Усього 429 0.00100941176 429 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" 35948310 01135 м. Київ вул. Павлiвська, буд. № 29 39708547 93.43187529412 39708547 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 39708547 93.43187529412 39708547 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.03.2011
Кворум зборів** 89.487750588235
Опис Наглядова рада емiтента iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв. Наглядова рада емiтента сформувала перелiк питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Скасування рiшень загальних зборiв акцiонерiв Товариства, прийнятих 29 жовтня 2010 року. 3. Про переведення випуску iменних акцiй Товариства документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю). 4. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються. 5. Визначення зберiгача, у якого Товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 6. Затвердження порядку розiрвання Товариством договору з реєстратором: 6.1. Про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акцiонерiв; 6.2. Про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональнiй розсилцi акцiонерам; 6.3. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняте загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю. 7. Визначення уповноважених осiб для здiйснення дiй щодо дематерiалiзацiї випуску iменних акцiй Товариства. 8. Про змiну найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". 9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства". 10. Визначення уповноважених осiб для здiйснення дiй щодо реєстрацiї змiн до Статуту. 11. Приведення внутрiшнiх документiв (положень) Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства" та у вiдповiднiсть з вимогами статуту Товариства в новiй редакцiї. Результати розгляду питань порядку денного - вирiшили: - Обрати головою загальних зборiв Оклея Вiктора Михайловича, обрати секретарем загальних зборiв Кравцову Вiру Миколаївну. - Скасувати повнiстю рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що прийнятi 29 жовтня 2010 року з наступних питань повiстки денної: 1. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (рiшення про дематерiалiзацiю). 2. Визначення депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй, що дематерiалiзуються. 3. Визначення зберiгача, у якого товариство буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй. 4. Затвердження порядку розiрвання договору з реєстратором: 4.1. Про визначення дати припинення ведення реєстратором реєстру акцiонерiв; 4.2. Про затвердження тексту повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональнiй розсилцi акцiонерам; 4.3. Про визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про дематерiалiзацiю. - Перевести випуск акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК" у бездокументарну форму iснування. Затвердити рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК". Оформити рiшення як невiд'ємний додаток до цього протоколу. - Затвердити Нацiональний депозитарiй України (НДУ) як депозитарiй для обслуговування випуску акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК" у бездокументарнiй формi iснування. - 1. Взяти до вiдома iнформацiю про вiдкриття ТОВ "Сiлiка холдiнг" власного рахунку у цiнних паперах у зберiгача ВАТ "Укрсиббанк" до дати припинення операцiй в реєстрi у звязку iз прийнятим рiшенням про дематерiалiзацiю акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК". 2. Обрати товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест" зберiгачем, у якого емiтент буде вiдкривати рахунки в цiнних паперах власникам акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК" у звязку iз прийнятим рiшенням про дематерiалiзацiю акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК". - 1. Призначити дату припинення ведення реєстру у документарнiй формi iснування на 07 червня 2011 року. 2. Призначити дату припинення операцiй на 28 травня 2011 року. 3. Затвердити порядок вилучення сертифiкатiв акцiй: пiсля отримання вiд зберiгача виписки з рахунку у цiнних паперах акцiонер надає емiтенту сертифiкат акцiй для погашення. 4. Затвердити текст повiдомлення про дематерiалiзацiю для розмiщення в офiцiйному друкованому виданнi та персональнiй розсилцi акцiонерам. Оформити текст повiдомлення як невiд?ємний додаток до цього протоколу. 5. Про рiшення про дематерiалiзацiю випуску ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК" персонально повiдомити усiх акцiонерiв товариства шляхом направлення повiдомлення простим листом. - Надати повноваження головi правлiння Товариства Оседцi Миколi Володимировичу для здiйснення дiй щодо дематерiалiзацiї випуску iменних акцiй ЗАТ "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГЗК". - Змiнити найменування Товариства з ЗАКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ" на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОСЕЛIВСЬКИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ". - Внести змiни до статуту Товариства вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", виклавши його у новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю статуту Товариства. - Надати повноваження головi правлiння Товариства Оседцi Миколi Володимировичу для здiйснення дiй щодо реєстрацiї змiн до статуту Товариства. - Встановити, що з моменту державної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства (що затверджена цими загальними зборами) внутрiшнi документи Товариства, в тому числi положення про загальнi збори, про правлiння та про наглядову раду Товариства, дiють в частинi, що не суперечить вимогам цiєї нової редакцiї статуту та Закону України "Про акцiонернi товариства". Доручити правлiнню Товариства пiдготувати нову редакцiю положень про загальнi збори, про правлiння та про наглядову раду i подати їх на розгляд наступних загальних зборiв Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 22.11.2011
Кворум зборів** 96.759358024691
Опис Наглядова рада емiтента сформувала перелiк питань порядку денного. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Товариства. 2. Звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк. Затвердження результатiв дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2010 рiк. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 4. Звiт наглядової ради Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 6. Дострокове припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрання ревiзора Товариства. 7. Продаж товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiлiка Холдинг" акцiй, ранiше викуплених Товариством. 8. Внесення змiн до положень про загальнi збори, про наглядову раду, про правлiння Товариства. Затвердження положення про ревiзора Товариства. Результати розгляду питань порядку денного - вирiшили: - Обрати лiчильну комiсiю на час проведення цих загальних зборiв у складi: голова комiсiї Рибалка Наталiя Володимирiвна, член комiсiї Китань Юлiя Миколаївна. - Роботу правлiння Товариства за 2010 року визнати задовiльною. - Затвердити звiт правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2010 рiк та результати дiяльностi (рiчного звiту) Товариства за 2010 рiк. - Роботу ревiзiйної комiсiї за 2010 року визнати задовiльною. - Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства. - Роботу наглядової ради за 2010 року визнати задовiльною. - Затвердити звiт наглядової ради Товариства. - За наслiдками роботи в 2010 роцi дивiденди не нараховувати. Прибуток використати на накопичення нерозподiленого прибутку. - Достроково припинити з 22.11.2011 року повноваження усiх членiв ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме: голови ревiзiйної комiсiї Горулько Наталiї Степанiвни, члена ревiзiйної комiсiї Курченко Лiдiї Володимирiвни та члена ревiзiйної комiсiї Горбатенка Вiктора Iвановича. - Ревiзором Товариства обрати Горулько Наталiю Степанiвну на строк з 23.11.2011 року i до дня (включно) проведення наступних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. - Продати пакет акцiй АТ "Новоселiвський ГЗК" у кiлькостi 2,0 млн. штук загальною номiнальною вартiстю 1,0 млн. гривень, що знаходяться у власностi АТ "Новоселiвський ГЗК", товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю "СIЛIКА ХОЛДИНГ" за ринковою вартiстю. - Внести змiни до положень про загальнi збори, про наглядову раду та про правлiння Товариства, виклавши їх в новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю цих положень. Затвердити положення про ревiзора Товариства.
 

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ вул. Б. Грiнченка, будинок № 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 279-65-40
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi , а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Укрекобудiнвест"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34355660
Місцезнаходження 04116 м. Київ вул. Старокиївська, будинок № 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 534200
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.07.2010
Міжміський код та телефон (044)-486-91-37
Факс (044)-486-91-37
Вид діяльності провадження професiйної депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Аудит-Легiст" у формi ТОВ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22636856
Місцезнаходження 61072 м. Харкiв вул. Шекспiра, будинок № 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2388
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (057)-340-55-25
Факс (057)-340-55-25
Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть
Опис Емiтент не веде самостiйно реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
28.07.2011 90/20/1/11 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000126031 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 0.500 42500000 21250000.000 100.000000000000
Опис Акцiї емiтента- приватного акцiонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону. Лiстинг/делiстинг акцiй емiтента на фондових бiржах не здiйснювався.
 

11.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено (шт.) Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
1 29.04.2011 696254 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 1.638244705882
2 29.04.2011 700494 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 1.648221176471
3 29.04.2011 400681 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 0.942778823529
4 29.04.2011 143000 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 0.336470588235
5 29.04.2011 2780 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 0.006541176471
6 29.04.2011 56791 05.05.2004 46/20/1/04 Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 0.133625882353

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) В звiтному роцi не вiдбувалися злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду не надходили пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) При вiдображенi в бухгалтерському облiку господарських операцiй i подiй застосовуються норми вiдповiдних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Для оцiнки вибуття запасiв при вiдпуску у виробництво застосовується метод собiвартостi перших за часом надходження (FIFO); середньозваженої собiвартостi - для облiку незавершеного виробництва та готової продукцiї; одиницею облiку запасiв визнається найменування запасiв; запаси облiковуються по мiсцям зберiгання. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв, основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод; нарахування амортизацiї МНМА проводиться у розмiрi 100% їх вартостi у першому мiсяцi використання. Вартiсна межа промiж основними засобами та малоцiнними необоротними матерiальними активами встановлена в сумi 1000,00 гривень.
Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi приватного акцiонерного товариства "Новоселiвського гiрничо-збагачувального комбiнату" за 2011 рiк. Адресат: - правлiнню та акцiонерам АТ "Новоселiвський ГЗК" - Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку Основнi вiдомостi про емiтента: - Найменування: Приватне акцiонерне товариство "Новоселiвський гiрничо-збагачувальнийо комбiнат", скорочена назва АТ "Новоселiвський ГЗК"; - Код за ЄДРПОУ: 30773938; - Мiсцезнаходження: 63209, Харкiвська область, Нововодолазький район, с. Новоселiвка, вулиця Пiщана, будинок 2; - Дата державної реєстрацiї:17.08.2000р. Незалежна Аудиторська фiрма "Аудит-Легiст" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (надалi - Аудиторська фiрма) провела аудиторську перевiрку фiнансового звiту суб'єкта малого пiдприємництва Приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський ГЗК", що включає Баланс станом на 31 грудня 2011року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал та Примiтки до рiчної звiтностi за рiк, що минув на зазначену дату, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України вiд 29.09.2011р № 1360. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу (керiвництва) Керiвництво АТ "Новоселiвський ГЗК" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку, складання та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно забезпечення складання фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Аудиторська фiрма несе вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту. Аудиторську перевiрку проведено у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку вiдповiдностi облiкової полiтики Приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський ГЗК" Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (надалi - П(С)БО), прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансових звiтiв. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечила отримання достатнiх i належних аудиторських доказiв для висловлення нашої умовно-позитивної думки стосовно фiнансових звiтiв Товариства у цiлому. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки У зв'язку з тим, що ми були призначенi аудиторами пiсля 31грудня 2011р. ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв Приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський ГЗК". Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансовi звiти пiдготовленi вiдповiдно до концептуальної основи П(С)БО, справедливо та достовiрно вiдображають iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Новоселiвський ГЗК" станом на 31 грудня 2011 року та результати його дiяльностi за 2011 рiк, та вiдповiдають вимогам чинного законодавства i нормативних актiв України. Iнша допомiжна iнформацiя Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. З метою реалiзацiї положень п. 3 статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України ми здiйснили розрахунок вартостi чистих активiв АТ "Новоселiвський ГЗК" i можемо зробити висновок, що вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду вiдповiдає нормативному значенню: станом на 31 грудня 2011 року її значення становить 31586тис. грн., тодi як статутний капiтал дорiвнює 21250тис. грн. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. За даними перевiрки можна висловити думку, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю АТ "Новоселiвський ГЗК", що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю, не виявлено. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" Аудиторами перевiрено вчиненi АТ "Новоселiвський ГЗК" правочини, якi було укладено у звiтному перiодi. Проведеною перевiркою не виявлено порушень при вчиненнi правочинiв. Протягом звiтного перiоду правочини, якi становили бiльше 25 вiдсоткiв вартостi активiв АТ "Новоселiвський ГЗК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариством не укладались, а рiшення про укладання правочину, який становив вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв АТ "Новоселiвський ГЗК", прийнято наглядовою радою Товариства. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства". На нашу думку стан корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства". Корпоративне управлiння Товариством здiйснюють: Загальнi збори, Наглядова рада, Правлiння. Голова правлiння Товариством був обраний загальними зборами. 25 листопада 2011 року Наглядовою радою було прийнято рiшення про переобрання Голови правлiння у зв'язку з закiнченням термiну його повноважень. Проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства до листопада 2011 року здiйснювалось Ревiзiйною комiсiєю, повноваження якої достроково припинено Загальними зборами акцiонерiв, та обрано Ревiзора (протокол вiд 22.11.2011р. № 2). Внутрiшнього аудиту Товариство не має. Iдентифiкацiя та оцiнка аудиторами ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства На нашу думку отримано достатнi та прийнятнi докази, що стосуються оцiнених ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства та помилок. Iнформацiя, отримана внаслiдок застосування аналiтичних процедур, зiбраних доказiв, дає достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилок. Iнформацiя про аудиторську фiрму: - повне найменування юридичної особи Аудиторська фiрма "Аудит-Легiст" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю; - iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 22636856; - мiсцезнаходження 61072 м. Харкiв, вул. Шекспiра, 24, кв. 22; - дата державної реєстрацiї 25 травня 1994 року; - номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво № 2388 видане за рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., термiн дiї продовжено до 30 листопада 2015 р. на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 222/3 вiд 30.11.2010 р.; - номер, серiя, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiя А № 003766, виданий Проценко Ользi Олегiвни за рiшенням Аудиторської палати України № 77 вiд 23.04.1999 р., термiн дiї продовжено до 23 квiтня 2013 р. на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 187/2 вiд 14.02.2008 р. - дата i номер договору на проведення аудиту №11-03/12 вiд 26.03.2012р. - дата початку проведення аудиту 26.03.2012р. - дата закiнчення проведення аудиту 23.04.2012р. Дата висновку 24 квiтня 2012 року Невiд'ємною частиною цього висновку є фiнансова звiтнiсть пiдприємства (форми № 1-5) станом на 31 грудня 2011 року. Директор АФ "Аудит-Легiст", аудитор О.О. Проценко
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основнi види продукцiї: пiсок кварцовий, пiсок кварцовий мелений. Залежнiсть вiд сезонних змiн: в зимовий перiод попит на продукцiю знижується. Основнi ринки збуту: Україна, країни СНД. Джерела сировини: власний видобуток з родовища скляних пiскiв.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За перiод з 2007 по 2011 роки пiдприємством було введено в ескплуатацiю основних засобiв на суму 19261 тис.грн., в тому числi будинкiв,споруд та передавальних пристроїв на суму 2247 тис.грн., машин та обладнання 10922 тис.грн., транспортних засобiв 5995 тис.грн. Придбання основних засобiв вiдбувалось за рахунок власних коштiв пiдприємства i викоритовується при видобуваннi та збагаченнi кварцевих пiскiв. За перiод з 2007 по 2011 роки вiдбулося вибуття засобiв на загальну суму 15041 тис.грн., в тому числi машин та обладнання на суму 7704 тис.грн., транспортних засобiв на суму 7283 тис.грн., будинки та споруди на суму 69 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Вартiсть основних засобiв емiтента по балансу станом на 31.12.2011 року становить: по первiснiй вартостi - 28730 тис.грн., по залишковiй вартостi - 13589 тис.грн. Планами пiдприємства передбачено проведення капiтальних ремонтiв основних засобiв з метою забезпечення пiдтримки їх в працездатному станi. Для постiйного безпребiйного використання активiв пiдприємства своєчасно у рамках Природоохоронного законодавства України розробляються та отримуються необхiднi дозволи та лiмiти на викиди забруднюючих речовин в атмосферу, скидiв у водойми, утворення, розмiщення промислових вiдходiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Несвоєчасне державним бюджетом вiдшкодування з податку на додану вартiсть за 2010-2011 роки. Щорiчне зростання розмiру ресурсних платежiв, в тому числi плати за користування надрами, а також цiн на газ i паливо-мастильнi матерiали.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Сплачено по акту перевiрки за 2010 рiк донарахованого податковою iспекцiєю податку на прибуток та пенi в сумi 224 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента При фiнансуваннi своєї дiяльностi емiтент намагається обмежуватися власними силами. Наявнiсть робочого капiталу для поточних потреб є достатньою.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Враховуючи вищевказанi несприятливi фактори, стратегiя емiтента полягаю в тому, аби не знизити досягнутi показники господарської дiяльностi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Витрати на дослiдження та розробку за звiтний рiк: вiдсутнi.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається Емiтент є позивачем в 11 судових справах за позовами про стягнення з державного бюджету на користь емiтента загалом 4,7 млн. грн. вiдшкодування з податку на додану вартiсть за 2010-2011 роки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Не має даних.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 17749.000 13388.000 0.000 0.000 17749.000 13388.000
будівлі та споруди 6973.000 6878.000 0.000 0.000 6973.000 6878.000
машини та обладнання 8864.000 6012.000 0.000 0.000 8864.000 6012.000
транспортні засоби 1845.000 441.000 0.000 0.000 1845.000 441.000
інші 67.000 57.000 0.000 0.000 67.000 57.000
2. Невиробничого призначення: 210.000 152.000 53.000 49.000 263.000 201.000
будівлі та споруди 153.000 135.000 53.000 49.000 206.000 184.000
машини та обладнання 56.000 17.000 0.000 0.000 56.000 17.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 1.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000
Усього 17959.000 13540.000 53.000 49.000 18012.000 13589.000
Опис У пiдприємства на кiнець звiтного перiоду власнi основнi засоби зменшилися за рахунок вибуття на 4423 тис.грн.,в тому числi виробничого призначення на 4361 тис.грн.,невиробничого призна- чення на 62 тис.грн. У рядку ?Будiвлi та споруди навиробничого призначення наведенi данi орен- дованої, в фондi Державного майна,будiвлi їдальнi.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 31586.000 31130.000
Статутний капітал (тис. грн.) 21250.000 21250.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 20250.000 21250.000
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ст.155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п.3 Цивiльно-господарського кодексу України. Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв , прийнятих до розрахунку, суми його зобов`язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв пiдприємства станом на 31 грудня 2011 р. складає 31586 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 21250 тис.грн. На кiнець 2011 р. вилучений капiтал становить 1000 тис.грн., тому скоригована сума статутного капiталу складає 20250 тис.грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 1266.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 4670.000 X X
Усього зобов'язань X 5936.000 X X
Опис: Iншi зобовязання: кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 1225 тис.грн., одержанi аванси за продукцiю- 1216 тис.грн., з оплати працi - 443 тис.грн., зi страхування - 153 тис.грн., з учасниками - 1573 тис.грн., iншi поточнi зобовязання - 60 тис.грн. У складi кредиторської заборгованостi сумнiвної та безнадiйної заборгованостi немає.

13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Пiсок кварцовий 386798 тн. 59280.00 92.00 378688 тн. 58040.00 92.00
2 Пiсок кварцовий мелений 6579 тн. 4964.00 8.00 6540 тн. 4904.00 8.00

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матерiальнi витрати 59.00
2 Витрати на оплату працi з вiдрахуваннями 14.00
3 Iншi операцiйнi витрати 24.00

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 2 1
2 2010 3 2
3 2009 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Змiна найменування емiтента. Прийняття рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 1
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть) У складi наглядової ради комiтети не утворенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

 Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

 Так

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Так Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
7 Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
3 Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Так
4 Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть):
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Вiдповiдно до вимог законодавства у зв'язку iз переведенням акцiй в бездокументарну форму iснування.

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ; укажіть яким чином його оприлюднено:

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 20.04.2012
Підприємство Приватне акцiонерне товариство " Новоселiвський гiрничо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 30773938
Територія за КОАТУУ 6324255101
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 14.21.0
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Харкiвська обл. Нововодолазький р-н 63209 село Новоселiвка Пiщана, будинок № 2
Середня кількість працівників 0
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 150 650
- первісна вартість 011 224 742
- накопичена амортизація 012 ( 74 ) ( 92 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 795 625
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 18012 13589
- первісна вартість 031 37411 28748
- знос 032 ( 19399 ) ( 15159 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 18957 14864
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1249 1115
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 1563 2204
Товари 140 3 5
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2303 2331
- первісна вартість 161 2303 2331
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 4511 6654
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1033 378
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 1116 2216
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 22 167
Інші оборотні активи 250 112 4
Усього за розділом II 260 11912 15074
III. Витрати майбутніх періодів 270 7416 7584
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 166 0
Баланс 280 38451 37522
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 21250 21250
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 74 159
Резервний капітал 340 361 361
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 9445 10816
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 1000 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 31130 31586
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 11 41
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 11 41
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 2019 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 350 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1107 1225
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 545 1216
- з бюджетом 550 1595 1225
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 104 153
- з оплати праці 580 232 443
- з учасниками 590 596 1573
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 762 60
Усього за розділом IV 620 7310 5895
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 38451 37522
Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 79043 62976
Податок на додану вартість 015 3697 3890
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 75346 59086
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 51231 ) ( 38893 )
Валовий:
- прибуток 050 24115 20193
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 71201 52210
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 3878 ) ( 2918 )
Витрати на збут 080 ( 17176 ) ( 11490 )
Інші операційні витрати 090 ( 70665 ) ( 51879 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 3597 6116
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 564 1405
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 131 ) ( 557 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 906 ) ( 1554 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 3124 5410
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1753 ) ( 1274 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 1371 4136
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 1371 4136
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 44302 21375
Витрати на оплату праці 240 7941 6577
Відрахування на соціальні заходи 250 2640 2307
Амортизація 260 2107 2372
Інші операційни витрати 270 18466 19612
Разом 280 75456 52243
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 0.00000000 0.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0.00000000 0.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 85583 68921
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 1216 545
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 54 25
Бюджету податку на додану вартість 040 3284 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 1 49
Інші надходження 080 57543 45239
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 70729 ) ( 56826 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 79 ) ( 53 )
Працівникам 105 ( 6280 ) ( 5437 )
Витрат на відрядження 110 ( 206 ) ( 191 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 2790 ) ( 829 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2848 ) ( 2443 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 7266 ) ( 5812 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 57311 ) ( 39957 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 172 3231
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 172 3231
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 831
- необоротних активів 190 7269 2667
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 3545 ) ( 804 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 3724 2694
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 3724 2694
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 500
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 2467 ) ( 5267 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 72 )
Інші платежі 360 ( 131 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -2598 -4839
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -2598 -4839
Чистий рух коштів за звітній період 400 1298 1086
Залишок коштів на початок року 410 1138 52
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -53 0
Залишок коштів на кінець року 430 2383 1138
Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 21250 0 0 74 361 9445 0 0 31130
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 21250 0 0 74 361 9445 0 0 31130
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 1371 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 -1000 -1000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 100 0 0 0 0 100
280 0 0 0 -15 0 0 0 0 -15
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 85 0 1371 0 -1000 456
Залишок на кінець року 300 21250 0 0 159 361 10816 0 -1000 31586
Примітки
Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 224 74 518 0 0 0 0 18 0 0 0 742 92
Разом 080 224 74 518 0 0 0 0 18 0 0 0 742 92
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 10124 2945 229 0 0 10 6 341 0 0 0 10343 3280 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 19865 10945 2320 0 0 6098 2382 1437 0 0 0 16087 10000 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 7218 5373 124 0 0 5229 3936 293 0 0 0 2113 1730 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 184 116 7 0 0 4 3 18 0 0 0 187 131 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 20 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 37411 19399 2680 0 0 11343 6329 2089 0 0 0 28748 15159 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 162
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 2706
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 29
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 162
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 113
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 234
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2554 391
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 374 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 2928 625
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства		 350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств		 380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів		 440 316 0
Операційна курсова різниця 450 927 1275
Реалізація інших оборотних активів 460 7867 5810
Штрафи, пені, неустойки 470 0 64
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 168
Інші операційні доходи і витрати 490 62091 63348
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів		 491 X 95
непродуктивні витрати і втрати 492 X 4
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства		 500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди		 530 0 X
Проценти 540 X 131
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій		 570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 15 X
Списання необоротних активів 620 X 539
Інші доходи і витрати 630 549 367
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 0
Поточний рахунок у банку 650 2362
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 21
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 2383
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 123 95 0 0 0 0 218
Разом 780 123 95 0 0 0 0 218
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 692 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 79 0 0
Тара і тарні матеріали 830 46 0 0
Будівельні матеріали 840 12 0 0
Запасні частини 850 269 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 17 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 2204 0 0
Товари 910 5 0 0
Разом 920 3324 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2331 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 378 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 158
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 4
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 1723
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 11
- на кінець звітного року 1235 41
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 1753
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 1723
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 30
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 2107
Використано за рік - усього 1310 2928
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 2554
- з них машини та обладнання 1313 2219
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 374
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0



XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:		 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:		 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:		 1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:		 1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Оседця Микола Володимирович
Головний бухгалтер Горулько Наталiя Степанiвна